最近山寨コインのショートスクイーズの機会が頻繁に発生しており、私は AI を利用して監視システムを構築し、$VOXEL の異動を成功裏にキャッチしました。本記事では戦略の論理を解読し、監視ロボットの Prompt 技術を共有します。
現在の暗号市場はマクロ政策の影響を受けて避難的な状況を呈しており、リスク資産の流動性が縮小しています。大量の山寨コインを保有する投資家は核心的な課題に直面しています：現物市場の流動性が枯渇している時に、どのようにして資金を分配するのか？永続契約市場は新しい流動性解決策となり、トレーダーにとって投資家と共に踊る絶好のウィンドウを提供しています。
一、戦略運用メカニズムの解析#
投資家はどのように永続契約を通じて退出を実現するのでしょうか？以下は完全な論理チェーンです：
1. 投資家の困難#
大量の現物ポジションを保有していますが、市場の深さが不足しており、直接的な売却は価格崩壊を引き起こす可能性があります。
2. 契約市場の打破#
ショートの損切り / 清算時の強制買い行動を利用して、投資家に流動性の出口を創出します。
3. 誘導ショート戦略#
現物価格を引き上げ（マーク価格に影響を与える）、個人投資家を誘導して永続契約でショートポジションを構築させます。
4. フィーアビトラージ#
ショートが集まることで契約価格がディスカウントされ、負の資金費率が投資家のロングポジションの追加収益源となります。
5. 最終収穫#
価格を重要な抵抗レベルまたは清算密集エリアに押し上げ、ショートを強制的に買い戻させ、投資家は資金の分配を完了し、反対にショートを行うことができます。
この戦略の本質は、契約市場の強制清算メカニズムを利用して、ショートを流動性提供者に変換することです。
この戦略の本質は、契約市場の強制清算メカニズムを利用して、ショートを流動性提供者に変換することです。
二、重要な監視指標体系#
全体のショートスクイーズプロセスは典型的なデータ特性を示します：
極端な負の資金費率（投資家のコントロール度の検証）→ OI の異常な増加（主力の建設信号）→ 抵抗レベルの突破（流動性の解放）→ ロングショート比の低下（個人投資家の清算）→ OI の減少＆資金費率の正常化（市場の終焉）
ショートスクイーズ信号を正確にキャッチするには、以下の次元に重点を置く必要があります：
1. 極端な資金費率（Funding Rate）#
資金費率が <-0.1% の時、投資家が現物の価格決定権を掌握しており、個人投資家のショートが過度に集中していることを示します。
2. オープンインタレスト（OI）の異動#
OI が短期間で急増（3 周期平均 / 10 周期平均 > 2）することは、主力資金が入場していることを示唆します。
3. 価格突破行動#
前の高値または重要な抵抗レベルを有効に突破し、ショートの損切りの連鎖反応を引き起こします。
4. データの回帰常態#
ロングショート比が回復し、OI が減少し、資金費率が基準値に戻ることは、ショートスクイーズ市場が終焉に近づいていることを示唆します。
資金費率とオープンインタレストの異常共鳴は、初期信号をキャッチするための核心指標です！
三、AI 監視ロボット構築ガイド#
手動での監視効率が低いですか？以下の Prompt を使って自動化監視システムを構築し、Python+Telegram Bot を通じてリアルタイムの警告を実現しましょう：
1. データ収集モジュール#
Binance API から永続契約の重要指標を取得します：
- マーク価格 & インデックス価格
- ベーシス & ベーシス率
- 資金費率 & オープンインタレスト
- アカウントのロングショート比 & 大口のポジション比
- テイカーの売買比率
（API ドキュメント：https://developers.binance.com/docs/derivatives）
2. データ保存システム#
- 5 分ごとの定期タスクを設定
- 取引ペアごとに data/{symbol}.csv に保存
3. インテリジェント警告メカニズム#
複合的なトリガー条件を設定します：
- 資金費率の絶対値 > 0.1%
- 短期 OI の増加（3 周期 / 10 周期）>200%
- ボリンジャーバンドの上限または ATR チャネルを突破
条件を満たすと、Telegram Bot を通じて警告を送信し、重要指標のスナップショットを添付します。
上記の Prompt をマスターすれば、プロフェッショナルな監視システムを構築できます。技術分析と組み合わせて動的な利益確定と損切りを設定することをお勧めします。市場の機会は一瞬で消えますので、今すぐあなたの AI トレーディングアシスタントを展開しましょう！
オリジナル @AI ソロスコット
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